Python y Machine Learning para la gestión de activos

Descripción

Este curso le permitirá dominar los enfoques de aprendizaje automático en el área de gestión de inversiones. Ha sido diseñado por dos líderes de opinión en su campo, Lionel Martellini del EDHEC-Risk Institute y John Mulvey de la Universidad de Princeton. A partir de lo básico, lo ayudarán a desarrollar habilidades prácticas para comprender la ciencia de datos para que pueda tomar las mejores decisiones de cartera.

El curso comenzará con una introducción a los fundamentos del aprendizaje automático, seguido de una discusión en profundidad de la aplicación de estas técnicas a las decisiones de gestión de cartera, incluido el diseño de modelos de factores más robustos, la construcción de carteras con beneficios de diversificación mejorados, y la implementación de modelos de gestión de riesgos más eficientes.

Hemos diseñado un proceso de aprendizaje de 3 pasos: primero, presentaremos un problema de inversión significativo y veremos cómo se puede abordar este problema utilizando técnicas estadísticas. Luego, veremos cómo esta nueva visión del aprendizaje automático puede completar y mejorar la relevancia del análisis.

Tendrá la oportunidad de capitalizar los videos y las lecturas recomendadas para nivelar su experiencia financiera, y utilizar los cuestionarios y los cuadernos de Júpiter para asegurar la comprensión del concepto.

Al final de este curso, dominará las diversas técnicas de aprendizaje automático en gestión de inversiones.